2019年9月22日

首先,来回顾一下上周的重要活动:

  • EUR/USD. 分析师讨论很久的情况而今成为了现实:上周三,9月18日,美联储将基准利率下调0.25%,降至2.0%。然而由于有关调整利率的问题人们已经讨论了太长的时间,市场对此早已预判,并没有出现“划时代”的跃升。而相反地,这个货币对的波动却有所下降,在1.1000-1.1075区间转为了横向移动,这种情况交易者们早已司空见惯。
    在之前的预测中,我们就谈到过这个前两个月的轴心地带,它是由于市场普遍存在的不确定性而形成的。上一周的情况也证实了这一点。一方面,美联储在周三的新闻发布会上并没有使用任何缓和的措辞,而是继续强调今年年内不会进一步降息的观点。而另一方面就在第二天,瑞士和英国两家央行也在其会议上表示放弃宽松政策,继续保持同一利率水平不变,挪威银行还将关键利率提高。如此一来,只能使得EUR/USD货币对的不确定性加剧,迫使其进行横向移动;
  • GBP/USD. 英镑继续从不受控制的脱欧预期中收复失地,较9月3日的低点1.1958上涨了5%。本周,欧盟委员会主席让-克洛德 容克宣布,英国首相鲍里斯 约翰斯如能提出一些新的可行性方案的话,他将放弃为爱尔兰边境问题提供支持的想法。这一消息进一步推高了英镑的价格,使得英镑兑美元货币对达到了1.2440-1.2580区间,早在七月份时汇价就在此移动过,汇价最终收盘于1.2470;
  • USD/JPY. 这个货币对在上周过半的时候刷新了中期的高点,涨到108.47。这是在日本央行决定将十年期国债的目标收益率继续维持在零区间的背景之下发生的。日本央行行长黑田东彦的一番讲话也帮助压低了日元的价格。黑田东彦表示,影响降息的问题仍然错综复杂。
    和以往一样,特朗普的言论更让投资者们印象深刻。他表示,这一次美国与日本达成了一项“初步”贸易协定。根据协议,美国承诺不提高日本汽车的进口关税和配额,而日本政府可在7年内重新设定美国葡萄酒的进口关税。
    汽车换葡萄酒——这样的协议显然对日本是有利的。另外,由于中东边境问题冲突的升级,使得市场对保护性资产的需求增加,这其中当然就包括日元。最终美元兑日元货币对下挫100点,周末收于107.55;
  • 加密货币。上周,比特币(BTC/USD)先是出人意料地大幅下跌了6%,然后又莫名其妙地暴涨,这让人们不禁惊出一身冷汗。这次下跌使得大量多头头寸关闭:仅在BitMEX一家加密交易所里,关闭的头寸就价值1.5亿美元。
    发生这种情况最有可能的解释是,这是由于比特币没有迅速升值,使得大型资本与小型交易者之间的博弈让人感到失望。与此同时,大型投资者不希望引发恐慌崩盘,因此不会让汇价跌破可接受的水平,他们要将价格保持在$10,000的合理区间内。
    有趣的是,其他主要altcoins似乎已经开始它们独立的发展,只部分复制了比特币的趋势。以太坊(ETH/USD)的价格在过去的三周内上涨了35%,莱特币(LTC/USD)上涨了30%,瑞波币也仅在短短的四天内(9.14至9.18)就上涨了27%。而比特币本月的最大波幅还没超过9%。
    在我们看来,最合乎逻辑的解释是,这就是altcoin市场的微妙之处。与比特币不同的地方在于,对这些加密币汇率的操控要更容易一些,即使它们的市场份额在显著减少,但仍能吸引那些渴望迅速致富的投机者们。

 

关于未来一周的情况预测,在总结了多位分析人士的预测意见,以及基于技术分析和图形分析等多种方法所得出的预测结论之后,我们做如下分析:

  • EUR/USD.由于无法突破98.23这个强劲的阻力位,USDX指数一直在一个横向的通道内进行移动。而EUR/USD货币对也在做着横移。很有可能,像欧洲的量化宽松政策还有不受控制的英国脱欧问题,这样消极的情绪已经左右了市场。可观地讲,美国的经济要强于欧洲经济。但由特朗普发起的以美元为主导贸易战,正在不断地阻碍美元。目前有一种预期,针对无人机袭击沙特阿拉伯石油设施一事,中东将爆发一场全面的热战。伊朗被指组织了这场袭击。显然,美国一定会介入这场冲突。
    所有这些因素导致了EUR/USD空头头寸的关闭,汇价很可能无法刷新9月份的低点——1.0925。半数专家同意这一看法,他们预计欧元兑美元汇价的高点将上升至1.1100。接下来的目标是1.1160。20%的分析人士认为该货币对还是会下跌至1.0800左右。30%的专家在D1振荡指标的支持下,预计横向趋势仍将继续;

  • GBP/USD. 根据经济合作与发展组织(OECD)的计算,无序的英国退欧将使欧元区的GDP减少0.5个百分点,也会使英国的GDP减少多达2个百分点(!)。经合组织(OECD)的专家表示,这种下跌将使欧元区经济处于崩溃的边缘,而英国也将陷入深度衰退。作为对这种预测的回应,市场和普通消费者一样,都将试图摆脱英镑,最终会导致英镑价格降至2016年的谷值。
    观察过走势图你就会发现,三年前,英镑兑美元货币对自从离开1.1945-1.1985的区域之后,便一路走高,上涨了2400点,在2018年1月份达到1.4345的高点。这种“历史”经验正促使一些投资者现在开始买入英镑,他们期待英国的脱欧困局能以某种方式得到解决,而抗击通胀的英国央行将开始加息。
    在分析师人士中,支持这一预测意见的人数占40%。D1上80%的振荡指标也支持这一观点。若看涨的预期得以实现,欧元兑美元汇价将会先升至1.2575-1.2645区间,而后再攀升100点。最雄心勃勃的预测是,汇价将在今年年底涨到1.3100。
    然而,此刻,脱欧问题仍然是个未知数,因此,大多数(60%)的分析人士在H4上70%的振荡指标以及D1的图形分析的支持下,仍旧保持看跌态度,他们预计在这个秋天里,英镑兑美元将再次尝试接近过去228年(!)年来的绝对低点,2016年10月7日,一英镑的价值略高于1.19美元(1791年GBP/USD汇价约为4.55)。最近的支撑区域分别为1.2385-1.2400、1.2280-1.2300、1.2065-1.2200和1.1955-1.2015;
  • USD/JPY. 基于上文所提到的原因,多数(65%)专家支持看空,他们认为美元会走跌,美元兑日元汇价将跌回105.75-106.75。H4上85%的指标支持这一观点。但还有15%的振荡指标已显示该货币对超卖。
    35%的分析师认为日元的走强只是暂时现象,因此他们预计汇价将上涨至109.00的高点。
    图形分析方面的预测结果是,第一阶段,货币对将上涨至108.50,然后下降到106.75。接下来的支撑位在105.75和105.00。看空者的目标是2019年8月26日的低点——104.45;
  • 加密货币。尽管加密市场的“大师们”一再保证,比特币必定会上涨到5万、10万甚至20万美元,但目前它的价格仍旧处于盘整区,在1万美元上下来回波动。并且BTC/USD货币对的波动性也在日益减小。这种情况似乎非常适合大玩家建立低“围栏”,从交易量上赚钱而不是以价格的疯狂跳跃来获利。
    当然,突破随时都有可能发生。但以目前的情况来看,很难说会在什么时候,以哪种趋势进行。我们只注意到了,在目前接受调研的专家中,65%的人仍持乐观态度,35%的人预计该汇价将下跌到$8,000左右。

 

Roman Butko, NordFX

 

Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.


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