2019年12月7日

首先,来回顾一下上周的重要活动:

  • EUR/USD. 上周一,欧元价格大幅上扬。对此,有些人早有预料。H4、D1的图形分析以及35%的分析师曾预测欧元兑美元汇价应该会上涨到1.1100的高点。一部分专家认为这次的价格上涨可能与欧洲央行新任行长克里斯蒂 拉加德最近的表现有关。然而这种说法不见得正确,因为这位银行家的言论主要聚焦的是加密欧元的推出前景,而没有涉及未来的货币政策。虽说如此,但这个超级金融监管机构的工作日程中能有新鲜内容注入,也一定会对欧元的走强有所助益。
    已公布的德国和欧盟制造业活动指数显示,其出现小幅增长。这也助长了投资者对欧元上涨的乐观情绪。但美国的宏观经济数据的情况并不令投资美元的人感到满意:美国制造业和服务业的ISM商业活动指数均出现下降。结果,欧元兑美元最高价涨至1.1116。
    上周结束时市场也没有出现意料之外的情况。跟我们之前预计的一样,作为美国经济非常重要的经济指标——农业以外新增就业人数(NFP非农就业人数),其增幅超过70%。随即市场便做出反应,美元价格上涨60点。在小幅回落之后,最终该汇价定格在1.1060;
  • GBP/USD. 在英国12月12日(星期四)的议会选举没召开之前,似乎一切都该就此冻结。毕竟,英国退欧的前景和英国未来经济的发展,都主要取决于这次的选举结果。然而,由于市场对选举结果的预期以及美国宏观经济数据的走弱,还有OPEC+峰会的最新进展,使得上周英镑价格一直在稳步攀升。因为英镑的价格走势与“黑金(石油)”的动态有着密切联系,石油产出国决定从1月1日起将产量设定为每日减产170万桶,这个消息也助推了英镑的走高。最终GBP/USD汇价上周收盘价1.3132,五日增幅超过215点;
  • USD/JPY. 按照前一周的预测,美元兑日元汇价应该在达到110.00的高点之后转为下行趋势。然而,它却始终保持在离这个标志点还差25点的位置上不动。而后情况便如预期的一般:在跌至109.00之后汇价停滞,然后又下跌到下一个支撑位108.50。最终汇价在离这里不远的108.55处收盘;
  • 加密货币。近来,Twitter上出现了一条出人意料的消息。而这条消息还是该社交网站的首席执行官杰克 多西(Jack Dorsey)发布的,他称决定加密货币行业未来的,将是……非洲。原因何在?就因为非洲非常贫穷,这会成为这些非洲国家采用比特币和其他加密货币的主要原因之一。
    这么说或许有些道理,不过就目前的情况而言,决定数字货币市场走向的,还是美国、欧洲和中国。上周,欧洲表现抢眼。事实表明,欧洲央行正在积极探索推出官方数字欧元。欧洲央行新任行长克里斯蒂娜 拉加德(Christine Lagarde)在欧洲议会的一次听证会上表示:“我们的目标是要在欧洲创建一个新型、可靠和一体化的支付系统。这一举措将造福欧元区的每一个人,让欧元区在世界的地位得到显著提升。”但她也补充道,评估这么做的一切风险,仔细权衡其中的“利”与“弊”,也是十分必要的。
    而上周的预测,从总体上说还是非常正确的。还记得大多数分析师认为,BTC/USD汇价会在$7,000-$8,000区间内进行横摆运动。而同时,还有40%的专家不排除汇价将对这一区间的上边界进行突破尝试。
    事实也正是如此。刚接近该通道的上限,汇价便开始下跌,降至$7,095。然后在12月4日又出现一次骤升,但多头的努力只让比特价上涨到了$7,865。随后价格便急转直下跌至$7,110,然后汇价回升至通道的中心区域,同时波动范围降至$7,330-7,465。
    像瑞波币(XRP/USD)、以太坊(ETH/USD)、莱特币(LTC/USD)这些主要加密币,通常都是跟着它们“老大哥”的步伐运动。虽然在这次交易期结束时这些加密币的价格都处于绿色区,但这七天的总体结果还要被描述为中性偏低。瑞波币价格下降约为3.5%,以太坊降低5%,而莱特币也下降了9%。

 

关于未来一周的情况预测,在总结了多位分析师的预测意见,以及基于技术分析和图形分析等多种方法所得出的预测结论之后,我们做如下分析:

  • EUR/USD. 未来一周,美国和欧洲方面会有三件非常重要的事件,分别是:12月11日(星期三)美联储的利率决定、12月12日(星期四)欧洲央行的利率决定,以及定于周四举行的英国议会选举。就算美联储和欧洲央行仍将利率保持当前水平不变,那英国议会的选举也一定会带给我们一些意外的消息。中欧时间周四晚间,将公布出口民调结果,而最终的选举结果将于12月13日(周五)揭晓。预计到时市场将出现强烈的反应。
    尽管在那些迷信的人眼中,13号星期五是个很不吉利的日子,但专家们的预测并不那么悲观。在D1图形分析的支持下,65%的人认为欧元兑美元汇价将上涨至阻力位1.1100,如果在英国的大选中获胜的是硬退欧的反对者的话,那该汇价涨到1.1175,将是很轻松的事。
    对于12月底以前的预测,多数分析师认为欧元兑美元汇价将在1.0900-1.1100区间内,沿着轴心1.1000进行波动;
  • GBP/USD. 如前所述,英镑近期的走势将取决于12月12日的最终结果。 此时,专家们没有给出明确的意见。而对于那些相对于基本面分析,更偏好图表和烛台模式的投资者而言,D1图形分析就显示该汇价将首先上涨到阻力位1.3175,接着是1.3370,然后新年时达到1.3500的高点。100%趋势指标以及D1上85%的振荡指标支持这个观点。而其余15%的振荡指标显示汇价超买,这表明趋势可能出现下跌逆转;
  • USD/JPY. 自2017年4月以来,该汇价就一直处于一个强有力的支撑/阻力区间。我们也可以说这是一个自今年秋季开始的,以108.28为支撑的横摆走势。
    大多数(65%)的专家认为,尽管付出种种努力,该汇价近期仍旧无法突破这个支撑,因此横摆走势会转为自去年10月开始的通道内。在这些专家看来,如果欧洲和拉丁美洲的宏观经济指标足够疲软,投资者将提高对美元作为避风货币的兴趣。由于利率的差异,美元将变得比日元更具吸引力,这将推高美元兑日元的汇价。该汇价最近的阻力位在109.00,接下来是109.30,最终目标是109.75。
    当然,美中贸易谈判的进程以及英国议会选举的结果,也会对汇价的走势产生影响。因此,也不会出现熊市的可能,在这种情况下,汇价将会突升至10月3日的底价——106.50。中间支撑位是在107.90、107.50和107.00。35%的分析师以及D1上70%的指标,支持这一发展走势;

  • 加密货币。12月9日Bakkt平台将推出比特币期权合约,这应该说是本周加密市场最重要的事件。这个消息是否会对比特币的价格有所帮助,现在还不确定。有一种观点是说,这个平台就是美国政府的一只“手”,它能在适当的时候扼杀加密市场,相反地,也能让市场稍作喘息。Bakkt首席执行官凯利 洛夫勒(Kelly Loeffler)已作为乔治亚州议员,坐到了美国参议院的席位上,这一事实正好印证了上述说法。
    金融监管机构对数字市场的施压,以及他们想要控制这个市场的意图,无助于加密货币的价格增长。而即将出现巨大亏损的威胁,也只会吓跑大型投资者。据彭博社报道,这导致2019年有70家加密货币对冲基金公司关闭。新创建的加密基金数量也较上一年减少了两倍。因此,比特币追随者之前预计的,到今年年底,比特币价格将再次上涨至$20,000,这个预言很可能实现不了。
    但是,按照Ceteris Paribus专家的话说,在过去的一年半的时间里,还有60万(价值50亿美元)的比特币没有被开采。这种说法也表达了某些私人投资者对比特币价格上涨的期许。他们之所以认为比特币会上涨,可能是因为2020年的产量减半。据某些“加密大佬”们预计,这次减产之后比特币的价格将会飙涨4000%。他们的依据是,最近两次矿工降薪之后,都使得比特币的价格暴涨。第一降薪之后,比特价上涨3420%。而第二次降薪后,其价格上涨了4080%。然而,发生在2019年夏末的莱特币产量减半后的遭遇表明,这种乐观的预期到头来还是一场空。在产量减半的前一天,莱特币的价格的确有所上涨,但减产的当天却什么事也没有发生,接着LTC/USD的汇价就开始下跌。
    再回到比特币,关于BTC/USD汇价十二月份的预测,大多数专家认为结果不会太理想。65%的专家认为汇价会在$6,000-6,600。但同时,也很大程度上取决于Bakkt加密期权的开盘交易情况。目前,加密货币恐惧&贪婪指数仍显示在下三分之一处,指数为29,这也反映了投资者对市场的适度担忧。

 

Roman Butko, NordFX

 

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