2020年7月11日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。上周,美元缓慢走软,该汇价一直在轴心点1.1240之上徘徊,但仍处于五周通道1.1170-1.1350范围内。正如25%专家预计的那样,多头们曾尝试让汇价达到1.1400,但攻击很快便停了下来,在达到1.1370本周高点后,汇价再次转跌,最终收盘于1.1300。
    给美元带来压力的,是包括欧盟等国在内的许多国家经济状况的改善。在那里,企业工厂正在复工,人们的生活需求正在恢复,店铺也开始营业,而美国的情况则完全不同,在这里甚至连美联储的官员们都对美国经济能否迅速恢复表示怀疑。美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员罗森格伦(Rosengren)和巴尔金(Barkin)就指出,虽然原有的订单都已完成,但该行业迄今为止还没有收到任何新的订单。这可能会使美国政府进一步印制美元,提高量化宽松计划(QE)的规模。
    所有这一切都发生在新一波新冠疫情的背景之下。7月8日周三,美国新冠病毒感染人数出现新高,6万人感染。死亡人数较平均水平翻了一番,达到每天1000人,这是让市场参与者悲观情绪日益增长的重要原因。
    而相反的,在流行病专家的努力和欧盟有效的货币及财政举措的帮助下,欧元的情况要好很多。人民币的迅速走强以及美国总统特朗普的自相矛盾的言论,也给欧元带来了助力。准确点来说,是特朗普正在下滑的支持率,让他现在没有能力应对与中国的贸易战。如果民主党候选人拜登(Joe Biden)获选下一任总统,那华盛顿针对北京的政策可能会发生巨大变化,这将推动中国的经济进一步发展,进而带动欧洲的经济;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。在上一期的预测中,我们曾提出过这样一个问题,英镑的走高是否只是短暂的盘整还是趋势的重大逆转。绝大多数的指标及图形分析给出的意见是英镑(英镑/美元)将会进一步上涨。有50%的专家也倾向于上行趋势,其中30%的人指出1.2680会是一个阻力位。他们是正确的:这周的高点在1.2670,随后汇价略有反弹,最终收盘于1.2625。
    这次英镑价格的稳定走高,得益于美元的普遍贬值(原因如上述),以及英国与欧盟之间退欧条款谈判而引发的市场上温和的乐观情绪。
  • 美元/日元(USD/JPY)。和美国许多州发生的情况一样,日本感染新冠病毒的人数也创下了历史新高。不过,到目前为止,投资者还并不十分担心,尤其是本周公布的机械设备实际订单高于预期,这表明日本的经济已开始复苏。
    在美元普遍走跌的背景下,日元的地位得以些许提高:上周开盘价107.50,周五晚间下跌至106.65。本周的最终收盘价为106.90;
  • 加密货币。如果说,几个月前,人们讨论的主要话题是比特币是否可以被视为避风货币的话,那现在,讨论更多的则是这个第一大加密币与股市间的关联性问题。比如,据Skew网站数据显示,比特币和标准普尔500指数之间的关联度已经达到了历史新高,目前关联系数约为66%。该网站分析人士称,这意味着比特币不仅没能成为传统金融资产的对立面,而且还正与之并肩前行。甚至有些专家还把比特币称为“股市创业公司”。
    这么说也是有一定逻辑的,因为近几个月来,股票和加密货币这两个市场的主要融资来源都是各大央行,首当其冲的就是美联储,它向经融市场注入了大量的廉价资金。
    但是当你观察走势图时,看到的情况则是一个完全不同的画面。自比特币五月减产以来,标普500指数上涨了约9%,纳斯达克100指数上涨19%,而比特币还没有在10,000美元之上站稳脚,就已经开始下跌,现在价格再9,000-9,500美元区间盘整。那它们的关联性表现在哪里呢?
    与股票市场不同,尽管各方加密大神一再呼吁,但比特币目前看起来并不是最有吸引力的资产。这个第一大加密币继续在消耗大量能源,以它目前的价格而言,它甚至失去了矿工的支持。据全球领先区块链媒体Coindesk网站估算,6月份矿工们的收入下降了26%。
    过去一周,加密市场总市值略有增长,达到2690亿美元,只是回到了6月22-24日的水平。比特币的加密恐惧&贪婪指数,本周没有任何变化:指针仍指向41。
    比特币的这种迟缓,对其他加密货币来说却是有利的,尤其是现在买其他加密币比一两年前更要容易。5月15日比特币的加密市场份额为69.81%,现在下降至62.79%。也就是说,在不到两个月的时间里,其绝对值下降7.02%,相对下降10%。
    与比特币的情况不同,其他加密货币七月份表现出了惊人的增长,这不能不引起投资者们的注意。例如,以太坊(ETH/USD)7月10日达到高点时上涨约10%,瑞波币(XRP/USD)涨幅20%,艾达币(ADA)上涨34%。上涨最多的是狗狗币(Dogecoin),在抖音和唯链Vechain上的病毒视频播放量达到101%之后,其价格增长了约79%。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。如果说早先时候投资者们的主要参考点是美国股指的话,那现在一切都变了。7月初,主宰动向的不再是美国的标普500指数,而是中国的上证综合指数。如果说之前,由于与中国打贸易战,使得美国的经济长在远超于欧洲经济的话,那现在的情况也发生了180度的大逆转。现在美联储没办法再提高利率,让美元较其他货币更加吸引力。笼罩在美国经济头上的乌云是大量贷款无法偿还的前景,这会是推动美元增长的主要动力。
    美元指数已回到了六月的低点水平,自7月初以来下降了1.4%,这一趋势恐怕会成为长期的趋势。一些专家认为,几年之内,美元可能会贬值20%,亏损掉自2014年以来的大部分增长。
    来自美国11家主要银行的平均预测显示,欧元/美元汇价将在2020年底达到1.1500。唯一认为美元会走强,欧元(欧元/美元)会降至1.0500的支持声音来自美林投资银行。之所以有这样的预测,是源于对欧洲央行将扩大量化宽松规模4000-6000亿欧元的预期。
    当讨论到未来几天对于这个货币对的预测时,彭博概率计算器(Bloomberg Probability Calculator)根据期权市场的读数计算,欧元/美元汇价上升至1.1500以上的可能性比降至1.1200的可能性更大。日线上80%的振荡指标及95%的趋势指标也都呈绿色。其余15%的振荡指标给出了汇价超买的信号。
  • 英镑/美元(GBP/USD)。预计本周:7月13日周一,英国央行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)将发布讲话;周二,将公布英国GDP数据,周三,将公布消费者市场情况,周四,将公布英国劳动力市场数据。需要特别关注的是7月14日:根据初步预测,相较于一个月前下降20.4%,英国五月份的GDP可能会增长5%。如果实际证明这个预测是正确的话,可能会让英镑进一步走强。
    65%的专家预计汇价会涨,并且得到了H4上80%振荡指标及90%趋势指标,还有日线上85%振荡指标和95%趋势指标的支持。预计的主要目标是6月10日的高点1.2810,阻力位位于1.2670和1.2740。
    35%的分析人士以及其余振荡指标则提出了相反的观点,H4上的振荡指标呈红色,日线上的振荡指标显示超买。
    值得注意的是,当预测从周预测转向月度预测时,专家中支持看跌的人数增加到了60%。他们的目标是会将回到1.2250-1.2400区域。

  • 美元/日元(USD/JPY)。除了6月2-5日间的一次变化外,该汇价13周来一直活动在侧通道106.00-108.10之内,而且根据专家们的说法,汇价还没有打算离开这个区域。与此同时,70%的分析师预计,日元会进一步走强,汇价将下跌至这个通道的下边界,这个观点得到了H4图形分析的支持。30%的专家认为汇价会上涨到通道的上边界。H4和日线上80%的振荡指标呈红色,95%趋势指标呈红色。
    在重要的经济发展走向方面,7月15日,日本央行将就利率做出决定,随后会召开新闻发布会说明具体举措。不过,很可能不会出现什么惊喜,其利率依旧会保持在负值水平,-0.1%;
  • 加密货币。跟以往一样,加密市场的大佬们仍然对比特币的升值做出了预测。彭博社的一组研究人员发表了一份报告,预计比特币/美元汇价将在近期上涨至12,000美元。记得在彭博社的诸多分析师中,迈克 麦格隆(Mike McGlone)是这个第一大加密货币的狂热支持者。他曾在今年6月份表示,比特币的暴涨即将开始,到今年年底,比特币价格将突破2万美元的心理里程碑价位。
    加密货币信贷平台Nexo的首席执行官Anthoni Trenchev,提出的预测观点更为乐观。在他看来,几个月之后,比特币的价格可能会超过5万美元。Anthoni Trenchev在Block Down加密峰会中接受采访时表示,每月Nexo平台的交易量增长数十个百分点,不断有新用户来注册,包括散户和机构投资者。“而机构参与者的增加可以成为比特币价格上涨的动力。我承认,这是一个大胆的表态,但基本面因素和投资者对加密货币的态度上的转变,会让这成为现实,”他最后总结道。
    投资者的态度转变倒是一个不争的事实。据Tokenist在17个国家进行的一项调查显示,45%的受访者会愿意持有加密货币而非股票、不动产和黄金,这些人中千禧一代的人数占比高达92%。
    最近,有一名昵称为PlanB的著名加密分析师在推特上发起了一项调查,意在明确到2021年底,比特币的价格将会是多少。在参与调查的近2.7万人中,大多数(53%)的受访者倾向于5.5万美元。近30%的受访者认为会达到10万美元。17%的人不排除比特价会接近30万美元的可能。
    至于下周比特币的预测,绝大多数分析师依旧将9,000美元作为比特币(BTC/USD)的轴心点,波动的下限是8,800美元,上限是9,700美元。只有10%的专家认为比特币可能会下跌到8,400美元区域。

 

NordFX Analytical Group

 

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